1 |
2015-04-08 13:01:57 |
jamach jamach |
|
Podgląd
Zamknij
Pole | Przed | Po |
---|
id | puste | 15512 | user_id | puste | 904777 | resource_id | puste | 577 | name | puste | Budżet | category_id | puste | 122 | language_id | puste | 1 | short | puste | Budżet | full | puste |
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA 2014 ROK
I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:
|
Nazwa rozdziału
|
Plan
|
Wykonanie
|
realiz.
|
Rozdz.
|
oraz źródła przychodów
|
na
|
na
|
w
|
|
|
2014 rok
|
31.12.2014 r.
|
%
|
92109
|
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
|
1 888 600,00
|
1 813 649,88
|
96,0
|
|
sprzedaż usług
|
331 508,00
|
332 949,89
|
100,4
|
|
dotacja podmiotowa
|
1 340 710,00
|
1 273 710,00
|
95,0
|
|
dotacja celowa inwestycyjna
|
86 690,00
|
86 680,00
|
100,0
|
|
inne przychody
|
129 692,00
|
120 309,99
|
92,8
|
92116
|
Biblioteki
|
390 308,00
|
370 308,39
|
94,9
|
|
sprzedaż usług
|
588,00
|
588,39
|
100,1
|
|
inne przychody
|
9 720,00
|
9 720,00
|
100,0
|
|
dotacja podmiotowa
|
380 000,00
|
360 000,00
|
94,7
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
|
2 278 908,00
|
2 183 958,27
|
95,8
|
|
środki obrotowe na początku roku
|
64 332,41
|
64 332,41
|
|
|
Ogółem:
|
2 343 240,41
|
2 248 290,68
|
|
II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:
|
Nazwa rozdziału
|
Plan
|
Wykonanie
|
realiz.
|
Rozdz.
|
oraz grupy kosztów
|
na
|
na
|
w
|
|
|
2014 rok
|
31.12.2014 r.
|
%
|
92109
|
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
|
1 971 466,0000
|
1 964 893,42
|
99,7
|
a
|
bieżące, w tym:
|
1 846 466,00
|
1 840 930,22
|
99,7
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi
|
939 624,00
|
938 508,79
|
99,9
|
|
remonty i konserwacja
|
31 400,00
|
31 399,32
|
100,0
|
|
pozostałe koszty bieżące
|
875 442,00
|
871 022,11
|
99,5
|
b
|
wydatki inwestycyjne
|
125 000,00
|
123 963,20
|
99,2
|
92116
|
Biblioteki
|
370 650,00
|
370 515,86
|
100,0
|
a
|
bieżące, w tym:
|
370 650,00
|
370 515,86
|
100,0
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi
|
267 221,00
|
267 096,86
|
100,0
|
|
pozostałe koszty bieżące
|
103 429,00
|
103 419,00
|
99,7
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
|
2 342 116,00
|
2 335 409,28
|
99,7
|
a
|
bieżące, w tym:
|
2 217 116,00
|
2 211 446,08
|
99,7
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi
|
1 206 845,00
|
1 205 605,65
|
99,9
|
|
remonty i konserwacja
|
31 400,00
|
31 399,32
|
100,0
|
|
pozostałe wydatki bieżące
|
978 871,00
|
974 441,11
|
99,5
|
b
|
inwestycyjne
|
125 000,00
|
123 963,20
|
99,2
|
|
środki obrotowe na koniec roku
|
1 124,41
|
-87 118,60
|
0
|
|
Ogółem:
|
2 343 240,41
|
2 248 290,68
|
|
III. Stan należności i zobowiązań:
|
Nazwa rozdziału
|
Należności
|
Zobowiązania
|
Rozdz.
|
oraz grupy przychodów
|
|
w tym
|
|
w tym
|
|
i kosztów
|
ogółem
|
wymagalne
|
ogółem
|
wymagalne
|
92109
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
23 502,67
|
10 690,75
|
82 695,84
|
0,00
|
|
sprzedaż usług
|
10 703,05
|
10 532,33
|
8 552,21
|
0,00
|
|
inne przychody
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi
|
0,91
|
0,00
|
48 857,09
|
0,00
|
|
remonty i konserwacja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
pozostałe koszty bieżące
|
12 798,71
|
158,42
|
25 286,54
|
0,00
|
|
inwestycje
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
92116
|
Biblioteki
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
|
23 502,67
|
10 690,75
|
82 695,84
|
0,00
|
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności
W 2014 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.
Stan zatrudniania na 31.12.2014 r.:
ogółem zatrudnionych – 23 pracowników (w tym kontrakt dyrektora) w wymiarze 22 etatów:
- biblioteka – 6,5 etatu (7 osób),
- ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób),
Na umowy cywilno-prawne – 6 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby, grupy teatralne – 1 osoba.
ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2014 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1720 710,00 zł oraz dotację inwestycyjną 86 690,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 633 710 zł, tj. 94,95 % planu finansowego.
Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:
ROZDZIAŁ 92109 – REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
1. Przychody
Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 813 649,88 zł, tj. 96% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:
a) sprzedaż usług, towarów – 332 949,89 zł; wykonanie w 100,4% . Usługi własne to:
- czynsze, wynajmy ................................................................................................ 65 012,86 zł
- kino ................................................................................................................. .. 144 707,03 zł
- zajęcia, warsztaty, edukacja ................................................................................. 24 402,24 zł
- własne imprezy ...................................................................................................... 4 734,86 zł
- imprezy obce biletowane....................................................................................... 13 666,67 zł
- sprzedaż gadżetów CIT.......................................................................................... 2 036,18 zł
- występy Orkiestry Miejskie..................................................................................... 1 000,00 zł
- imprezy ponadlokalne........................................................................................... 58 630,27 zł
- pozostałe usługi..................................................................................................... 17 317,07 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D)......................................................... 1 442,71 zł
b) dotacja podmiotowa – 1 273 710 zł, tj. 95% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:
- bieżące funkcjonowanie ROK ............................................................................ 890 521,00 zł
- Orkiestra Miejska................................................................................................. 40 000,00 zł
- Olecka Izba Historyczna ...................................................................................... 25 663,00 zł
- koncert „Ku pamięci Wacława Klejmonta” ........................................................... 5 000,00 zł
- Chór „Oleckie Echo”............................................................................................. 20 526,00 zł
- Pomysłodajnia....................................................................................................... 10 000,00 zł
- imprezy ponadlokalne......................................................................................... 282 000,00 zł
*Przystanek Olecko -150 000,00 zł,
*Mazurskie Spotkania z Folklorem – 20 000,00 zł,
*Sztama – 25 000,00 zł,
*Świeto Mleka – 22 000,00 zł,
*Dożynki Gminne 2014 – 10 000,00 zł,
*Poezji Gram – 20 000,00 zł,
*Festiwal Jednego Instrumentu – 15 000,00 zł,
*Koncert Muzyki Poważnej – 20 000,00 zł,
c) dotacja inwestycyjna – 86 690,00 zł realizacja 86 680,00 zł, tj. w 99,99%, w tym:
- zakup II części sprzętu nagłaśniającego 70 000,00 zł (zakończenie rozpoczętej w 2013 roku wymiany, starego sprzętu nagłaśniającego na nowoczesny, analogowo- cyfrowy),
- zakup instrumentów dla Orkiestry Miejskiej: 2 saksofony i klarnet – 16 680,00 zł.
d) inne przychody – 120 309,99 tj. 92,8% planu
- pozostałe przychody operacyjne........................................................................... 94 760,70 zł
* refundacja podatku od nieruchomości – 6 764,56 zł
* darowizny pieniężne - 4 700,00 zł
* amortyzacja od środków trwałych zakupionych po 01.01.2012r. - 83 296,14 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego..................................................................... 24 517,00 zł
- odsetki uzyskane.................................................................................................... 1 032,29 zł.
2. Koszty
Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 964 893,42 zł, tj. 99,7% planu finansowego. Realizacja wynagrodzeń pracowników zgodnie z planem, zaś wynagrodzenia bezosobowe w znacznej części dotyczą ponadlokalnych imprez letnich.
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 938 508,79 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,9%.
- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” z pochodnymi to kwota 683 711,79 zł. Zrealizowane zostały w 99,82 % w stosunku do planu,
- wynagrodzenia bezosobowe – 254 797,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;
b) remonty i konserwacja środków trwałych – 31 399,32 zł , tj. 100% – remont AGT i klatki schodowej w budynku głównym, wymiana 3 podwójnych drzwi. Prace zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej -15 000,00 zł, pozostała kwota to środki własne ROK.
c) pozostałe koszty bieżące – 871 022,11 zł wykonano w 99,5%. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.
Główne pozycje kosztów bieżących to:
- zakup materiałów i wyposażenia .......................................................................... 140 993,81 zł
- energia elektryczna, cieplna, woda ......................................................................... 76 404,62 zł
- zakup usług pozostałych ....................................................................................... 402 306,57 zł
- podróże służbowe krajowe ....................................................................................... 1 578,20 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników................................................................... 3 604,40 zł
- różne opłaty i składki .............................................................................................. 28 758,41 zł
(są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)
- odpis na ZFŚS ......................................................................................................... 17 197,00 zł
- podatek od nieruchomości ...................................................................................... 27 472,89 zł
- wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa ................................................................ 6 542,30 zł
- VAT nie podlegający odliczeniu ................................................................................ 7 396,67 zł
- amortyzacja............................................................................................................ 154 116,20 zł
- pozostałe koszty ........................................................................................................... 4 651,04
(roczna korekta VAT 4 640,-, różnice kursowe 11,04)
d) wydatki inwestycyjne .............................................................................................. 123 963,20 zł
- zakup drugiej części analogowo-cyfrowego systemu do nagłaśniania. Pierwsza część była zakupiona w 2013 roku. 70 000,00 zł pokryte zostało z dotacji inwestycyjnej, zaś pozostała kwota 37 283,20 to środki własne ROK. Wymiana starego nagłośnienia została zakończona,
- zakup instrumentów dla Orkiestry 16 680,00 zł - 2 saksofony i klarnet.
3. Należności
Należności dotyczące przychodów: 10 703,05 zł to czynsze najemców oraz należność za promocję i reklamę, 12 798,71 zł to VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz 0,91 to nadpłacone wynagrodzenie dla pracownika. Należności wymagalne po stronie przychodów 10 532,33 zł dotyczą faktur za czynsz kawiarni Arts (opłacone w styczniu) oraz należności za fotografie artystyczne, zaś należności wymagalne w kwocie 158,42 zł, to nadpłacona faktura dla kontrahenta za usługi serwisowe. `
4. Zobowiązania
Zobowiązania – 82 695,84 zł dotyczą w całości ROK:
a) z tytułu sprzedaży……………………………………………………………………………8 552,21 zł
to kaucja zabezpieczająca od dzierżawcy oraz składki do Zaiks od sprzedanych biletów i rozliczenie towarów
b) z tytułu wynagrodzeń................................................................................................. 48 857,09 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2015 r.- 12 043,00 zł
- ZUS, FP od płac płatny do 15 stycznia 2015 r. - 36 814,09 zł
b) z tytułu wydatków bieżących .................................................................................... 25 286,54 zł
- faktury za dostawy i usługi – 25 286,54 zł
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Jedne z głównych form działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku:
Kino „Mazur”
Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek - niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2014 r. odbyło się ogółem 380 seansów filmowych, w których uczestniczyło 511937widzów.
W ramach edukacji filmowej odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 151 dzieci. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 14 seansów, w których uczestniczyło 345 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów, w których uczestniczyło 594 widzów. Ponadto odbyło się 17 seansów zorganizowanych, w których uczestniczyło 1708 osób.
Koszty funkcjonowania kina to 80 584,95 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 144 707,03 zł.
Centrum Informacji Turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-17.00.
W 2014 roku Centrum odwiedziło 3010 turystów krajowych i 770 turystów zagranicznych, ogółem 3780 osób. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1313 turystów krajowych oraz 289 turystów zagranicznych, ogółem 1602 turystów.
Koszty funkcjonowania – 4 899,72 zł. Koszty dotyczą zakupu gadżetów, map, wydawnictw regionalnych, które są sprzedawane turystom oraz zastępstwo urlopowe. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.
Miejska Orkiestra Dęta
Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz i instruktor. Orkiestra obecnie liczy 27 osób. Działalność koncertowa to 11 koncertów na terenie miasta i gminy, 3 koncerty w Kaliningradzie (w Królewcu, Rosja, lipiec 2014), 3 koncerty w Kiejdanach (Litwa, czerwiec 2014). W dniach 27-29 grudnia w Gołdapi odbyły się warsztaty muzyczne, na których opracowano 4 nowe utwory.
Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 44 900,99 zł.
Główne pozycje to:
- prowadzący orkiestrę (2 osoby)................................................................................ 27 771,50zł
- zakupy instrumentów, stroików, naprawy ............................................................... 11 328,08 zł
- wyjazdy .................................................................................................................... 5 801,41 zł
Przychody z występów Orkiestry to 1 000,00 zł.
Olecka Izba Historyczna
W Oleckiej Izbie Historycznej w 2014 roku przeprowadzono łącznie 12 działań. Były to:
- spotkania i wykłady – 12 spotkań, 137 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 4 lekcje, 86 uczestników.
W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 176 osób, natomiast Izbę odwiedziło w 2014 r. 615 osób.
Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 27 581,82 zł.
Główne pozycje to:
- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę ................................................................. 21 960,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia..................................................................... 1 601,82 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje................................................................................ 4 020,00 zł
Zespół „Oleckie Echo”
Zespół „Oleckie Echo” liczy 17 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniatorem jest akordeonista Adam Stępniewski, a czasem również Emilia Tokaju, która gra na skrzypcach. W 2014 roku zespół uczestniczył w 17 imprezach, w tym 7 to występy gościnne, 10 uroczystości organizowanych na terenie Olecka. Najważniejszą imprezą w jakiej brał udział, był koncert jubileuszowy z okazji X-lecia działalności zespołu „Raczkowiacy” z Raczek.
Koszty funkcjonowania chóru to kwota 20 762,90 zł, w tym:
- prowadzący i akompaniator....................................................................................... 16 295,88 zł
- usługi obce (Swojskie Klimaty, transport chóru na wyjazdy) .................................... 4 467,02 zł.
Koncert ku pamięci Wacława Klejmonta
Koszty – 4 998,23 zł.
Pomysłodajnia
To lokalne inicjatywy kulturalne mieszkańców Olecka realizowane przez ROK. W drodze konkursu wyłoniono 5 najciekawszych propozycji. Koszty całości to 10 000,00 zł. Na każdy projekt przeznaczono 2 000,00 zł. Zostały one zrealizowane i rozliczone.
Imprezy ponadlokalne odbywają się w okresie letnim od czerwca do września. Zorganizowano 6 imprez plenerowych oraz 3 imprezy w sali widowiskowej.Każda z imprez przyciągnęła kilka tysięcy odbiorców, głównie mieszkańców Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są z dotacji podmiotowej 282 000,00 zł oraz wpłat sponsorów, darczyńców na poszczególne imprezy 56 191,25 zł. Wyniki ujemne pokrywane są ze środków własnych wypracowanych przez ośrodek 73 169,65 zł. Przeprowadzono następujące imprezy ponadlokalne (kwoty przychodów łącznie z dotacją podmiotową z budżetu Gminy Olecko):
ü Przystanek Olecko (przychody – 167 669,11 zł, koszty – 210 703,76 zł),
ü Mazurskie Spotkania z Folklorem (przychody – 26 065,04 zł, koszty 40 764,89 zł),
ü Sztama (przychody – 32 611,12 zł, koszty – 43 340,05 zł),
ü Święto Mleka (przychody – 22 000,00 zł, koszty 20 283,35 zł),
ü Poezji Gram (przychody – 23 845,98 zł, koszty – 26 473,17 zł),
ü Dożynki gminne 2014 (przychody – 10 000,00 zł, koszty – 19 479,18 zł),
ü Festiwal Jednego Instrumentu (przychody – 15 000,00 zł, koszty - 17 249,00 zł),
ü Festiwal Muzyki Poważnej (przychody – 20 000,00 zł, koszty – 22 262,50 zł),
ü Oleckie Święto Miodu (przychody – 21 000,00 zł, koszty – 10 805,00 zł).
Działalność merytoryczna ROK „MG”
W ramach edukacji odbyło się ogółem 31 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 1440 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 3 działania, w których uczestniczyło 140 odbiorców, w edukacji muzycznej w 3 działaniach uczestniczyło 356 osób, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 151 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 240 osób.
W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnychzorganizowaliśmy 47 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 8128 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 22 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 512 osób.
W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 226 osób.
ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka
1. Przychody
Przychody biblioteki wyniosły 370 308,39 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 360 000,00 zł, tj. 94,7% planu. Pozostała kwota to:
- wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika 588,39 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 9 720,00 zł.
2. Koszty
Koszty działalności statutowej biblioteki zamknęły się kwotą 370 515,86 zł, tj. 100% planu finansowego.
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 267 096,86 zł; wykonanie w 100%:
- płace pracowników z pochodnymi – 265 096,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł.
b) pozostałe koszty bieżące – 103 419,00 zł; wykonanie w 100,00%.
Główne pozycje wydatków bieżących to:
- zakup materiałów i wyposażenia ............................................................................... 21 816,77 zł
w tym: zakup oprogramowania , komputerów do czytelni - 8 000,05 zł, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody - 3 143,88 zł, zakup prasy do czytelni - 6 265,43 zł, folia na książki, art. biurowe, środki czystości, inne koszty - 4 407,41 zł)
- zakup księgozbioru ................................................................................................. 40 124,27 zł
- energia cieplna, elektryczna, woda............................................................................ 26 375,85 zł
- zakup usług pozostałych ............................................................................................. 1 162,50 zł
- Internet, telefony ............................................................................................................ 248,00 zł
- podróże służbowe, szkolenia.......................................................................................... 390,50 zł
- odpis na ZFŚS ............................................................................................................. 8 474,00 zł
- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.............................................................. 4 567,11 zł
- świadczenia BHP dla pracowników................................................................................. 260,00 zł
3. Należności i zobowiązania – nie występują w tym rozdziale.
Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania
1. Działania cykliczne
- „Bajkolandia"- zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej odbywające się w każdy piątek. Odbyło się 25 spotkań w każdym średnio brało udział 20 osób.
- „The fairytale”– kontynuowany w I półroczu 2014 cykl spotkań z bajką w języku. Oferta skierowana do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.
- „Twórcze smyki w krainie plastyki”– zajęcia plastyczne skierowane do dzieci.
- „Spotkajmy się w bibliotece” – wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.
- SOMO(Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO) - cotygodniowe zabawy z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi.
- Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
- „Artyści są wśród nas - Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa”– integracyjne spotkania warsztatowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym cyklu w roku 2014 odbyło się 7 spotkań.
- „Poeci są wśród nas”– cykl spotkań skierowanych do wszystkich olecczan „piszących do szuflady”. W roku 2014 odbyły się 3 takie spotkania.
2. „Seniorzy w sieci” – kurs komputerowy dla seniorów. W pierwszym półroczu 2014 roku odbyły się 3 edycje kursu.
3. Spotkania autorskiedla dzieci i młodzieży
a) 5 marca 2014 – spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim. (uczestnicy - 75 osób).
b) 2 października 2014 r. spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką, autorką bajek, baśni, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci (uczestnicy - 94 osoby).
4. Konkursy:
a) w roku 2014 odbył się w dniach 26, 27 listopada oraz finał 2 grudnia 2014 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow. Uczestniczyło w nim 80 recytatorów ze wszystkich szkół i przedszkoli powiatu oleckiego.
b) w listopadzie odbyły się 2 konkursy plastyczne: pt. „Strachy, potwory, upiory” i „Mroczny świat” (wpłynęło ponad 100 prac).
3. Inne działania
- „Ferie w bibliotece" – w okresie ferii zimowych zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem (uczestnicy - 83 osoby).
- „Wakacje z Bajkolandią”to nasza propozycja dla najmłodszych czytelników na letnie wakacje 2014 r. (uczestnicy - 140 osób).
- 6 września 2014 r. odbyła się edycja akcji Narodowe Czytanie Trylogii(uczestnicy - 90 osób)
4. Uczestnictwo biblioteki w projektach:
- W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.
- W styczniu 2014 r. biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, złożonego z 21 bibliotek, w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 670 publikacji wykupionych i 141 darmowych.
Główny księgowy Dyrektor
Bożena Żukowska ROK w Olecku „Mazury Garbate”
Radosław Skrodzki
Olecko, dnia 25 lutego 2015 r.
| publishfrom | puste | 2015-04-08 00:00:00 | _active | puste | 1 | slug | puste | budzet |
|
2 |
2015-04-08 13:05:00 |
jamach jamach |
Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA 2014 ROK</p> <p align="center"> </p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:</p> <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:530px;" width="530"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p> Nazwa rozdziału</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p> Plan</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p> Wykonanie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p> realiz.</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> Rozdz.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p> oraz źródła przychodów</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p> na</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p> na</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p> w</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p> 2014 rok</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p> 31.12.2014 r.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p> %</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:32px;"> <p> 92109</p> </td> <td style="width:224px;height:32px;"> <p align="left"> Domy i ośrodki kultury,</p> <p align="left"> świetlice i kluby</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:32px;"> <p align="right"> 1 888 600,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:32px;"> <p align="right"> 1 813 649,88</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:32px;"> <p align="right"> 96,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> sprzedaż usług</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 331 508,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 332 949,89</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 100,4</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> dotacja podmiotowa</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 1 340 710,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 1 273 710,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 95,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> dotacja celowa inwestycyjna</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 86 690,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 86 680,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> inne przychody</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 129 692,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 120 309,99</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 92,8</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> 92116</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> Biblioteki</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 390 308,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 370 308,39</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 94,9</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:14px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:14px;"> <p align="left"> sprzedaż usług</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:14px;"> <p align="right"> 588,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:14px;"> <p align="right"> 588,39</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:14px;"> <p align="right"> 100,1</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> inne przychody</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 9 720,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 9 720,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> dotacja podmiotowa</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 380 000,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 360 000,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 94,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:36px;"> <p> 921</p> </td> <td style="width:224px;height:36px;"> <p align="left"> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:36px;"> <p align="right"> 2 278 908,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:36px;"> <p align="right"> 2 183 958,27</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:36px;"> <p align="right"> 95,8</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> środki obrotowe na początku roku</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 64 332,41</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 64 332,41</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="left"> </p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> <u>Ogółem:</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> <u>2 343 240,41</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> <u>2 248 290,68</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="left"> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="left"> </p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:530px;" width="530"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p> Nazwa rozdziału</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p> Plan</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p> Wykonanie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p> realiz.</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> Rozdz.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p> oraz grupy kosztów</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p> na</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p> na</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p> w</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p> 2014 rok</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p> 31.12.2014 r.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p> %</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:30px;"> <p> 92109</p> </td> <td style="width:222px;height:30px;"> <p align="left"> Domy i ośrodki kultury,</p> <p align="left"> świetlice i kluby</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:30px;"> <p align="right"> 1 971 466,0000</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:30px;"> <p align="right"> 1 964 893,42</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:30px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p align="right"> a</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> bieżące, w tym:</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 1 846 466,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 1 840 930,22</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> wynagrodzenia z pochodnymi</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 939 624,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 938 508,79</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,9</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> remonty i konserwacja</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 31 400,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 31 399,32</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> pozostałe koszty bieżące</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 875 442,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 871 022,11</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,5</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p align="right"> b</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> wydatki inwestycyjne</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 125 000,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 123 963,20</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,2</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> 92116</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> Biblioteki</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 370 650,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 370 515,86</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p align="right"> a</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> bieżące, w tym:</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 370 650,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 370 515,86</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> wynagrodzenia z pochodnymi</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 267 221,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 267 096,86</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> pozostałe koszty bieżące</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 103 429,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 103 419,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:34px;"> <p> 921</p> </td> <td style="width:222px;height:34px;"> <p align="left"> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:34px;"> <p align="right"> 2 342 116,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:34px;"> <p align="right"> 2 335 409,28</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:34px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:24px;"> <p align="right"> a</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:24px;"> <p align="left"> bieżące, w tym:</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:24px;"> <p align="right"> 2 217 116,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:24px;"> <p align="right"> 2 211 446,08</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:24px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:25px;"> <p> </p> </td> <td style="width:222px;height:25px;"> <p align="left"> wynagrodzenia z pochodnymi</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:25px;"> <p align="right"> 1 206 845,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:25px;"> <p align="right"> 1 205 605,65</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:25px;"> <p align="right"> 99,9</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> remonty i konserwacja</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 31 400,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 31 399,32</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> pozostałe wydatki bieżące</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 978 871,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 974 441,11</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,5</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p align="right"> b</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> inwestycyjne</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 125 000,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 123 963,20</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,2</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:21px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:21px;"> <p align="left"> środki obrotowe na koniec roku</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:21px;"> <p align="right"> 1 124,41</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:21px;"> <p align="right"> -87 118,60</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:21px;"> <p align="right"> 0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:24px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:24px;"> <p align="left"> <u>Ogółem:</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:24px;"> <p align="right"> <u>2 343 240,41</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:24px;"> <p align="right" style="margin-left:36pt;"> 2 <u>248 290,68</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:24px;"> <p align="left"> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="left"> </p> <p align="left" style="margin-left:21.3pt;"> III. Stan należności i zobowiązań:</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:580px;" width="580"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p> Nazwa rozdziału</p> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:170px;height:17px;"> <p> Należności</p> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:145px;height:17px;"> <p> Zobowiązania</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:14px;"> <p> Rozdz.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:14px;"> <p> oraz grupy przychodów</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:14px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:14px;"> <p> w tym</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:14px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:14px;"> <p> w tym</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:15px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:15px;"> <p> i kosztów</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:15px;"> <p> ogółem</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:15px;"> <p> wymagalne</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:15px;"> <p> ogółem</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:15px;"> <p> wymagalne</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:32px;"> <p> 92109</p> </td> <td style="width:212px;height:32px;"> <p align="left"> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:32px;"> <p align="right"> 23 502,67</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:32px;"> <p align="right"> 10 690,75</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:32px;"> <p align="right"> 82 695,84</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:32px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p align="right"> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> sprzedaż usług</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 10 703,05</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 10 532,33</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 8 552,21</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p align="right"> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> inne przychody</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> wynagrodzenia z pochodnymi</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,91</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 48 857,09</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> remonty i konserwacja</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> pozostałe koszty bieżące</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 12 798,71</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 158,42</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 25 286,54</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p align="right"> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> inwestycje</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> 92116</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> Biblioteki</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:33px;"> <p> 921</p> </td> <td style="width:212px;height:33px;"> <p align="left"> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:33px;"> <p align="right"> 23 502,67</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:33px;"> <p align="right"> 10 690,75</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:33px;"> <p align="right"> 82 695,84</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:33px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="left"> </p> <p style="margin-left:21.3pt;"> IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności</p> <p> W 2014 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.</p> <p> Stan zatrudniania na 31.12.2014 r.:</p> <p> ogółem zatrudnionych – 23 pracowników (w tym kontrakt dyrektora) w wymiarze 22 etatów:</p> <p> - biblioteka – 6,5 etatu (7 osób),</p> <p> - ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób),</p> <p> Na umowy cywilno-prawne – 6 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby, grupy teatralne – 1 osoba.</p> <p> ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2014 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1720 710,00 zł oraz dotację inwestycyjną 86 690,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 633 710 zł, tj. 94,95 % planu finansowego. </p> <p> Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:</p> <p align="left"> </p> <p align="left"> <u>ROZDZIAŁ 92109 – REGIONALNY OŚRODEK KULTURY</u></p> <p align="left"> <u>1. Przychody</u></p> <p align="left"> Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 813 649,88 zł, tj. 96% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> a) sprzedaż usług, towarów – 332 949,89 zł; wykonanie w 100,4% . Usługi własne to:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - czynsze, wynajmy ................................................................................................ 65 012,86 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - kino ................................................................................................................. .. 144 707,03 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - zajęcia, warsztaty, edukacja ................................................................................. 24 402,24 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - własne imprezy ...................................................................................................... 4 734,86 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - imprezy obce biletowane....................................................................................... 13 666,67 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - sprzedaż gadżetów CIT.......................................................................................... 2 036,18 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - występy Orkiestry Miejskie..................................................................................... 1 000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - imprezy ponadlokalne........................................................................................... 58 630,27 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - pozostałe usługi..................................................................................................... 17 317,07 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D)......................................................... 1 442,71 zł</p> <p align="left"> b) dotacja podmiotowa – 1 273 710 zł, tj. 95% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - bieżące funkcjonowanie ROK ............................................................................ 890 521,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Orkiestra Miejska................................................................................................. 40 000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Olecka Izba Historyczna ...................................................................................... 25 663,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - koncert „Ku pamięci Wacława Klejmonta” ........................................................... 5 000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Chór „Oleckie Echo”............................................................................................. 20 526,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Pomysłodajnia....................................................................................................... 10 000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - imprezy ponadlokalne......................................................................................... 282 000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Przystanek Olecko -150 000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Mazurskie Spotkania z Folklorem – 20 000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Sztama – 25 000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Świeto Mleka – 22 000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Dożynki Gminne 2014 – 10 000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Poezji Gram – 20 000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Festiwal Jednego Instrumentu – 15 000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Koncert Muzyki Poważnej – 20 000,00 zł,</p> <p> c) dotacja inwestycyjna – 86 690,00 zł realizacja 86 680,00 zł, tj. w 99,99%, w tym:</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> - zakup II części sprzętu nagłaśniającego 70 000,00 zł (zakończenie rozpoczętej w 2013 roku wymiany, starego sprzętu nagłaśniającego na nowoczesny, analogowo- cyfrowy),</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> - zakup instrumentów dla Orkiestry Miejskiej: 2 saksofony i klarnet – 16 680,00 zł.</p> <p align="left"> d) inne przychody – 120 309,99 tj. 92,8% planu</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - pozostałe przychody operacyjne........................................................................... 94 760,70 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> * refundacja podatku od nieruchomości – 6 764,56 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> * darowizny pieniężne - 4 700,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> * amortyzacja od środków trwałych zakupionych po 01.01.2012r. - 83 296,14 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego..................................................................... 24 517,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - odsetki uzyskane.................................................................................................... 1 032,29 zł.</p> <p align="left"> <u>2. Koszty</u></p> <p align="left"> Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 964 893,42 zł, tj. 99,7% planu finansowego. Realizacja wynagrodzeń pracowników zgodnie z planem, zaś wynagrodzenia bezosobowe w znacznej części dotyczą ponadlokalnych imprez letnich.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> a) wynagrodzenia z pochodnymi – 938 508,79 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,9%.</p> <p align="left" style="margin-left:1cm;"> - wynagrodzenia pracowników ROK „MG” z pochodnymi to kwota 683 711,79 zł. Zrealizowane zostały w 99,82 % w stosunku do planu,</p> <p align="left" style="margin-left:1cm;"> - wynagrodzenia bezosobowe – 254 797,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> b) remonty i konserwacja środków trwałych – 31 399,32 zł , tj. 100% – remont AGT i klatki schodowej w budynku głównym, wymiana 3 podwójnych drzwi. Prace zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej -15 000,00 zł, pozostała kwota to środki własne ROK.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> c) pozostałe koszty bieżące – 871 022,11 zł wykonano w 99,5%. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> <u>Główne pozycje kosztów bieżących to:</u></p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - zakup materiałów i wyposażenia .......................................................................... 140 993,81 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - energia elektryczna, cieplna, woda ......................................................................... 76 404,62 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - zakup usług pozostałych ....................................................................................... 402 306,57 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - podróże służbowe krajowe ....................................................................................... 1 578,20 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - inne świadczenia na rzecz pracowników................................................................... 3 604,40 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - różne opłaty i składki .............................................................................................. 28 758,41 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> (są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - odpis na ZFŚS ......................................................................................................... 17 197,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - podatek od nieruchomości ...................................................................................... 27 472,89 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa ................................................................ 6 542,30 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - VAT nie podlegający odliczeniu ................................................................................ 7 396,67 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - amortyzacja............................................................................................................ 154 116,20 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - pozostałe koszty ........................................................................................................... 4 651,04</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> (roczna korekta VAT 4 640,-, różnice kursowe 11,04)</p> <p align="left"> d) wydatki inwestycyjne .............................................................................................. 123 963,20 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - zakup drugiej części analogowo-cyfrowego systemu do nagłaśniania. Pierwsza część była zakupiona w 2013 roku. 70 000,00 zł pokryte zostało z dotacji inwestycyjnej, zaś pozostała kwota 37 283,20 to środki własne ROK. Wymiana starego nagłośnienia została zakończona,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - zakup instrumentów dla Orkiestry 16 680,00 zł - 2 saksofony i klarnet.</p> <p align="left"> <u>3. Należności </u></p> <p> Należności dotyczące przychodów: 10 703,05 zł to czynsze najemców oraz należność za promocję i reklamę, 12 798,71 zł to VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz 0,91 to nadpłacone wynagrodzenie dla pracownika. Należności wymagalne po stronie przychodów 10 532,33 zł dotyczą faktur za czynsz kawiarni Arts (opłacone w styczniu) oraz należności za fotografie artystyczne, zaś należności wymagalne w kwocie 158,42 zł, to nadpłacona faktura dla kontrahenta za usługi serwisowe. `</p> <p align="left"> <u>4. Zobowiązania</u></p> <p align="left"> Zobowiązania – 82 695,84 zł dotyczą w całości ROK:</p> <p align="left"> a) z tytułu sprzedaży……………………………………………………………………………8 552,21 zł</p> <p align="left"> to kaucja zabezpieczająca od dzierżawcy oraz składki do Zaiks od sprzedanych biletów i rozliczenie towarów</p> <p align="left"> b) z tytułu wynagrodzeń................................................................................................. 48 857,09 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2015 r.- 12 043,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - ZUS, FP od płac płatny do 15 stycznia 2015 r. - 36 814,09 zł</p> <p align="left"> b) z tytułu wydatków bieżących .................................................................................... 25 286,54 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - faktury za dostawy i usługi – 25 286,54 zł</p> <p align="left"> Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.</p> <p align="left"> Jedne z głównych form działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku:</p> <p> Kino „Mazur”</p> <p align="left"> Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek - niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2014 r. odbyło się ogółem 380 seansów filmowych, w których uczestniczyło 511937widzów.</p> <p align="left"> W ramach edukacji filmowej odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 151 dzieci. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 14 seansów, w których uczestniczyło 345 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów, w których uczestniczyło 594 widzów. Ponadto odbyło się 17 seansów zorganizowanych, w których uczestniczyło 1708 osób.</p> <p align="left"> Koszty funkcjonowania kina to 80 584,95 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 144 707,03 zł.</p> <p align="left"> </p> <p align="left"> Centrum Informacji Turystycznej</p> <p align="left"> Centrum Informacji Turystycznej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-17.00.</p> <p align="left"> W 2014 roku Centrum odwiedziło 3010 turystów krajowych i 770 turystów zagranicznych, ogółem 3780 osób. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1313 turystów krajowych oraz 289 turystów zagranicznych, ogółem 1602 turystów.</p> <p align="left"> Koszty ­funkcjonowania – 4 899,72 zł. Koszty dotyczą zakupu gadżetów, map, wydawnictw regionalnych, które są sprzedawane turystom oraz zastępstwo urlopowe. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.</p> <p align="left"> </p> <p align="left"> Miejska Orkiestra Dęta</p> <p align="left"> Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz i instruktor. Orkiestra obecnie liczy 27 osób. Działalność koncertowa to 11 koncertów na terenie miasta i gminy, 3 koncerty w Kaliningradzie (w Królewcu, Rosja, lipiec 2014), 3 koncerty w Kiejdanach (Litwa, czerwiec 2014). W dniach 27-29 grudnia w Gołdapi odbyły się warsztaty muzyczne, na których opracowano 4 nowe utwory.</p> <p align="left"> Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 44 900,99 zł.</p> <p align="left"> Główne pozycje to:</p> <p align="left"> - prowadzący orkiestrę (2 osoby)................................................................................ 27 771,50zł</p> <p align="left"> - zakupy instrumentów, stroików, naprawy ............................................................... 11 328,08 zł</p> <p align="left"> - wyjazdy .................................................................................................................... 5 801,41 zł</p> <p align="left"> Przychody z występów Orkiestry to 1 000,00 zł.</p> <p align="left"> </p> <p align="left"> Olecka Izba Historyczna</p> <p align="left"> W Oleckiej Izbie Historycznej w 2014 roku przeprowadzono łącznie 12 działań. Były to:</p> <p align="left" style="margin-left:7.1pt;"> - spotkania i wykłady – 12 spotkań, 137 uczestników,</p> <p align="left" style="margin-left:7.1pt;"> - lekcje dla uczniów – 4 lekcje, 86 uczestników.</p> <p align="left"> W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 176 osób, natomiast Izbę odwiedziło w 2014 r. 615 osób.</p> <p align="left"> Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 27 581,82 zł.</p> <p align="left"> Główne pozycje to:</p> <p align="left"> - wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę ................................................................. 21 960,00 zł</p> <p align="left"> - telefon, zakupy mat. papier., poligrafia..................................................................... 1 601,82 zł</p> <p align="left"> - honoraria za odczyty, prelekcje................................................................................ 4 020,00 zł</p> <p> </p> <p align="left"> Zespół „Oleckie Echo”</p> <p align="left"> Zespół „Oleckie Echo” liczy 17 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniatorem jest akordeonista Adam Stępniewski, a czasem również Emilia Tokaju, która gra na skrzypcach. W 2014 roku zespół uczestniczył w 17 imprezach, w tym 7 to występy gościnne, 10 uroczystości organizowanych na terenie Olecka. Najważniejszą imprezą w jakiej brał udział, był koncert jubileuszowy z okazji X-lecia działalności zespołu „Raczkowiacy” z Raczek.</p> <p align="left"> Koszty funkcjonowania chóru to kwota 20 762,90 zł, w tym:</p> <p align="left"> - prowadzący i akompaniator....................................................................................... 16 295,88 zł</p> <p align="left"> - usługi obce (Swojskie Klimaty, transport chóru na wyjazdy) .................................... 4 467,02 zł.</p> <p align="left"> </p> <p align="left"> Koncert ku pamięci Wacława Klejmonta</p> <p align="left"> Koszty – 4 998,23 zł.</p> <p> Pomysłodajnia</p> <p> To lokalne inicjatywy kulturalne mieszkańców Olecka realizowane przez ROK. W drodze konkursu wyłoniono 5 najciekawszych propozycji. Koszty całości to 10 000,00 zł. Na każdy projekt przeznaczono 2 000,00 zł. Zostały one zrealizowane i rozliczone.</p> <p> </p> <p align="left"> Imprezy ponadlokalne odbywają się w okresie letnim od czerwca do września. Zorganizowano 6 imprez plenerowych oraz 3 imprezy w sali widowiskowej.Każda z imprez przyciągnęła kilka tysięcy odbiorców, głównie mieszkańców Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są z dotacji podmiotowej 282 000,00 zł oraz wpłat sponsorów, darczyńców na poszczególne imprezy 56 191,25 zł. Wyniki ujemne pokrywane są ze środków własnych wypracowanych przez ośrodek 73 169,65 zł. Przeprowadzono następujące imprezy ponadlokalne (kwoty przychodów łącznie z dotacją podmiotową z budżetu Gminy Olecko):</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> ü Przystanek Olecko (przychody – 167 669,11 zł, koszty – 210 703,76 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> ü Mazurskie Spotkania z Folklorem (przychody – 26 065,04 zł, koszty 40 764,89 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> ü Sztama (przychody – 32 611,12 zł, koszty – 43 340,05 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> ü Święto Mleka (przychody – 22 000,00 zł, koszty 20 283,35 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> ü Poezji Gram (przychody – 23 845,98 zł, koszty – 26 473,17 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> ü Dożynki gminne 2014 (przychody – 10 000,00 zł, koszty – 19 479,18 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> ü Festiwal Jednego Instrumentu (przychody – 15 000,00 zł, koszty - 17 249,00 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> ü Festiwal Muzyki Poważnej (przychody – 20 000,00 zł, koszty – 22 262,50 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> ü Oleckie Święto Miodu (przychody – 21 000,00 zł, koszty – 10 805,00 zł).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> </p> <p align="left"> Działalność merytoryczna ROK „MG”</p> <p align="left"> W ramach edukacji odbyło się ogółem 31 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 1440 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 3 działania, w których uczestniczyło 140 odbiorców, w edukacji muzycznej w 3 działaniach uczestniczyło 356 osób, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 151 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 240 osób.</p> <p align="left"> W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnychzorganizowaliśmy 47 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 8128 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostę­pniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 22 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 512 osób.</p> <p align="left"> W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 226 osób.</p> <p align="left"> </p> <p align="left"> <u>ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka</u></p> <p align="left"> <u>1. Przychody</u></p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> Przychody biblioteki wyniosły 370 308,39 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 360 000,00 zł, tj. 94,7% planu. Pozostała kwota to:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika 588,39 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 9 720,00 zł.</p> <p align="left"> <u>2. Koszty</u></p> <p align="left"> Koszty działalności statutowej biblioteki zamknęły się kwotą 370 515,86 zł, tj. 100% planu finansowego.</p> <p align="left"> a) wynagrodzenia z pochodnymi – 267 096,86 zł; wykonanie w 100%:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - płace pracowników z pochodnymi – 265 096,86 zł,</p> <p align="left"> - wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł.</p> <p align="left" style="margin-left:1cm;"> b) pozostałe koszty bieżące – 103 419,00 zł; wykonanie w 100,00%.</p> <p align="left"> Główne pozycje wydatków bieżących to:</p> <p align="left"> - zakup materiałów i wyposażenia ............................................................................... 21 816,77 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> w tym: zakup oprogramowania , komputerów do czytelni - 8 000,05 zł, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody - 3 143,88 zł, zakup prasy do czytelni - 6 265,43 zł, folia na książki, art. biurowe, środki czystości, inne koszty - 4 407,41 zł)</p> <p align="left"> - zakup księgozbioru ................................................................................................. 40 124,27 zł</p> <p align="left"> - energia cieplna, elektryczna, woda............................................................................ 26 375,85 zł</p> <p align="left"> - zakup usług pozostałych ............................................................................................. 1 162,50 zł</p> <p align="left"> - Internet, telefony ............................................................................................................ 248,00 zł</p> <p align="left"> - podróże służbowe, szkolenia.......................................................................................... 390,50 zł</p> <p align="left"> - odpis na ZFŚS ............................................................................................................. 8 474,00 zł</p> <p align="left"> - podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.............................................................. 4 567,11 zł</p> <p align="left"> - świadczenia BHP dla pracowników................................................................................. 260,00 zł</p> <p align="left"> <u>3. Należności i zobowiązania </u>– nie występują w tym rozdziale.</p> <p> </p> <p align="left"> Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania</p> <p align="left"> 1. Działania cykliczne</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - „Bajkolandia"- zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej odbywające się w każdy piątek. Odbyło się 25 spotkań w każdym średnio brało udział 20 osób.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - „The fairytale”– kontynuowany w I półroczu 2014 cykl spotkań z bajką w języku. Oferta skierowana do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. </p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - „Twórcze smyki w krainie plastyki”– zajęcia plastyczne skierowane do dzieci.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - „Spotkajmy się w bibliotece” – wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - SOMO(Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO) - cotygodniowe zabawy z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - „Artyści są wśród nas - Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa”– integracyjne spotkania warsztatowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym cyklu w roku 2014 odbyło się 7 spotkań. </p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - „Poeci są wśród nas”– cykl spotkań skierowanych do wszystkich olecczan „piszących do szuflady”. W roku 2014 odbyły się 3 takie spotkania.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> 2. „Seniorzy w sieci” – kurs komputerowy dla seniorów. W pierwszym półroczu 2014 roku odbyły się 3 edycje kursu.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> 3. Spotkania autorskiedla dzieci i młodzieży</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> a) 5 marca 2014 – spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim. (uczestnicy - 75 osób).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> b) 2 października 2014 r. spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką, autorką bajek, baśni, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci (uczestnicy - 94 osoby).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> 4. Konkursy:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> a) w roku 2014 odbył się w dniach 26, 27 listopada oraz finał 2 grudnia 2014 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow. Uczestniczyło w nim 80 recytatorów ze wszystkich szkół i przedszkoli powiatu oleckiego. </p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> b) w listopadzie odbyły się 2 konkursy plastyczne: pt. „Strachy, potwory, upiory” i „Mroczny świat” (wpłynęło ponad 100 prac).</p> <p align="left" style="margin-left:7.1pt;"> 3. Inne działania</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - „Ferie w bibliotece" – w okresie ferii zimowych zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem (uczestnicy - 83 osoby).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - „Wakacje z Bajkolandią”to nasza propozycja dla najmłodszych czytelników na letnie wakacje 2014 r. (uczestnicy - 140 osób).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - 6 września 2014 r. odbyła się edycja akcji Narodowe Czytanie Trylogii(uczestnicy - 90 osób)</p> <p align="left"> 4. Uczestnictwo biblioteki w projektach:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - W styczniu 2014 r. biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, złożonego z 21 bibliotek, w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 670 publikacji wykupionych i 141 darmowych.</p> <p> </p> <p> </p> <p style="margin-left:17.85pt;"> </p> <p> Główny księgowy Dyrektor</p> <p> Bożena Żukowska ROK w Olecku „Mazury Garbate”</p> <p style="margin-left:347.3pt;"> Radosław Skrodzki</p> <p> </p> <p> </p> <p> Olecko, dnia 25 lutego 2015 r.</p> ' na '<p align="center"> Sprawozdanie finansowe za 2014 r. znajduje się w załączniku *pdf</p> ' |
Podgląd
Zamknij
Pole | Przed | Po |
---|
full |
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA 2014 ROK
I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:
|
Nazwa rozdziału
|
Plan
|
Wykonanie
|
realiz.
|
Rozdz.
|
oraz źródła przychodów
|
na
|
na
|
w
|
|
|
2014 rok
|
31.12.2014 r.
|
%
|
92109
|
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
|
1 888 600,00
|
1 813 649,88
|
96,0
|
|
sprzedaż usług
|
331 508,00
|
332 949,89
|
100,4
|
|
dotacja podmiotowa
|
1 340 710,00
|
1 273 710,00
|
95,0
|
|
dotacja celowa inwestycyjna
|
86 690,00
|
86 680,00
|
100,0
|
|
inne przychody
|
129 692,00
|
120 309,99
|
92,8
|
92116
|
Biblioteki
|
390 308,00
|
370 308,39
|
94,9
|
|
sprzedaż usług
|
588,00
|
588,39
|
100,1
|
|
inne przychody
|
9 720,00
|
9 720,00
|
100,0
|
|
dotacja podmiotowa
|
380 000,00
|
360 000,00
|
94,7
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
|
2 278 908,00
|
2 183 958,27
|
95,8
|
|
środki obrotowe na początku roku
|
64 332,41
|
64 332,41
|
|
|
Ogółem:
|
2 343 240,41
|
2 248 290,68
|
|
II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:
|
Nazwa rozdziału
|
Plan
|
Wykonanie
|
realiz.
|
Rozdz.
|
oraz grupy kosztów
|
na
|
na
|
w
|
|
|
2014 rok
|
31.12.2014 r.
|
%
|
92109
|
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
|
1 971 466,0000
|
1 964 893,42
|
99,7
|
a
|
bieżące, w tym:
|
1 846 466,00
|
1 840 930,22
|
99,7
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi
|
939 624,00
|
938 508,79
|
99,9
|
|
remonty i konserwacja
|
31 400,00
|
31 399,32
|
100,0
|
|
pozostałe koszty bieżące
|
875 442,00
|
871 022,11
|
99,5
|
b
|
wydatki inwestycyjne
|
125 000,00
|
123 963,20
|
99,2
|
92116
|
Biblioteki
|
370 650,00
|
370 515,86
|
100,0
|
a
|
bieżące, w tym:
|
370 650,00
|
370 515,86
|
100,0
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi
|
267 221,00
|
267 096,86
|
100,0
|
|
pozostałe koszty bieżące
|
103 429,00
|
103 419,00
|
99,7
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
|
2 342 116,00
|
2 335 409,28
|
99,7
|
a
|
bieżące, w tym:
|
2 217 116,00
|
2 211 446,08
|
99,7
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi
|
1 206 845,00
|
1 205 605,65
|
99,9
|
|
remonty i konserwacja
|
31 400,00
|
31 399,32
|
100,0
|
|
pozostałe wydatki bieżące
|
978 871,00
|
974 441,11
|
99,5
|
b
|
inwestycyjne
|
125 000,00
|
123 963,20
|
99,2
|
|
środki obrotowe na koniec roku
|
1 124,41
|
-87 118,60
|
0
|
|
Ogółem:
|
2 343 240,41
|
2 248 290,68
|
|
III. Stan należności i zobowiązań:
|
Nazwa rozdziału
|
Należności
|
Zobowiązania
|
Rozdz.
|
oraz grupy przychodów
|
|
w tym
|
|
w tym
|
|
i kosztów
|
ogółem
|
wymagalne
|
ogółem
|
wymagalne
|
92109
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
23 502,67
|
10 690,75
|
82 695,84
|
0,00
|
|
sprzedaż usług
|
10 703,05
|
10 532,33
|
8 552,21
|
0,00
|
|
inne przychody
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi
|
0,91
|
0,00
|
48 857,09
|
0,00
|
|
remonty i konserwacja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
pozostałe koszty bieżące
|
12 798,71
|
158,42
|
25 286,54
|
0,00
|
|
inwestycje
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
92116
|
Biblioteki
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
|
23 502,67
|
10 690,75
|
82 695,84
|
0,00
|
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności
W 2014 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.
Stan zatrudniania na 31.12.2014 r.:
ogółem zatrudnionych – 23 pracowników (w tym kontrakt dyrektora) w wymiarze 22 etatów:
- biblioteka – 6,5 etatu (7 osób),
- ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób),
Na umowy cywilno-prawne – 6 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby, grupy teatralne – 1 osoba.
ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2014 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1720 710,00 zł oraz dotację inwestycyjną 86 690,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 633 710 zł, tj. 94,95 % planu finansowego.
Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:
ROZDZIAŁ 92109 – REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
1. Przychody
Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 813 649,88 zł, tj. 96% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:
a) sprzedaż usług, towarów – 332 949,89 zł; wykonanie w 100,4% . Usługi własne to:
- czynsze, wynajmy ................................................................................................ 65 012,86 zł
- kino ................................................................................................................. .. 144 707,03 zł
- zajęcia, warsztaty, edukacja ................................................................................. 24 402,24 zł
- własne imprezy ...................................................................................................... 4 734,86 zł
- imprezy obce biletowane....................................................................................... 13 666,67 zł
- sprzedaż gadżetów CIT.......................................................................................... 2 036,18 zł
- występy Orkiestry Miejskie..................................................................................... 1 000,00 zł
- imprezy ponadlokalne........................................................................................... 58 630,27 zł
- pozostałe usługi..................................................................................................... 17 317,07 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D)......................................................... 1 442,71 zł
b) dotacja podmiotowa – 1 273 710 zł, tj. 95% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:
- bieżące funkcjonowanie ROK ............................................................................ 890 521,00 zł
- Orkiestra Miejska................................................................................................. 40 000,00 zł
- Olecka Izba Historyczna ...................................................................................... 25 663,00 zł
- koncert „Ku pamięci Wacława Klejmonta” ........................................................... 5 000,00 zł
- Chór „Oleckie Echo”............................................................................................. 20 526,00 zł
- Pomysłodajnia....................................................................................................... 10 000,00 zł
- imprezy ponadlokalne......................................................................................... 282 000,00 zł
*Przystanek Olecko -150 000,00 zł,
*Mazurskie Spotkania z Folklorem – 20 000,00 zł,
*Sztama – 25 000,00 zł,
*Świeto Mleka – 22 000,00 zł,
*Dożynki Gminne 2014 – 10 000,00 zł,
*Poezji Gram – 20 000,00 zł,
*Festiwal Jednego Instrumentu – 15 000,00 zł,
*Koncert Muzyki Poważnej – 20 000,00 zł,
c) dotacja inwestycyjna – 86 690,00 zł realizacja 86 680,00 zł, tj. w 99,99%, w tym:
- zakup II części sprzętu nagłaśniającego 70 000,00 zł (zakończenie rozpoczętej w 2013 roku wymiany, starego sprzętu nagłaśniającego na nowoczesny, analogowo- cyfrowy),
- zakup instrumentów dla Orkiestry Miejskiej: 2 saksofony i klarnet – 16 680,00 zł.
d) inne przychody – 120 309,99 tj. 92,8% planu
- pozostałe przychody operacyjne........................................................................... 94 760,70 zł
* refundacja podatku od nieruchomości – 6 764,56 zł
* darowizny pieniężne - 4 700,00 zł
* amortyzacja od środków trwałych zakupionych po 01.01.2012r. - 83 296,14 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego..................................................................... 24 517,00 zł
- odsetki uzyskane.................................................................................................... 1 032,29 zł.
2. Koszty
Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 964 893,42 zł, tj. 99,7% planu finansowego. Realizacja wynagrodzeń pracowników zgodnie z planem, zaś wynagrodzenia bezosobowe w znacznej części dotyczą ponadlokalnych imprez letnich.
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 938 508,79 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,9%.
- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” z pochodnymi to kwota 683 711,79 zł. Zrealizowane zostały w 99,82 % w stosunku do planu,
- wynagrodzenia bezosobowe – 254 797,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;
b) remonty i konserwacja środków trwałych – 31 399,32 zł , tj. 100% – remont AGT i klatki schodowej w budynku głównym, wymiana 3 podwójnych drzwi. Prace zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej -15 000,00 zł, pozostała kwota to środki własne ROK.
c) pozostałe koszty bieżące – 871 022,11 zł wykonano w 99,5%. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.
Główne pozycje kosztów bieżących to:
- zakup materiałów i wyposażenia .......................................................................... 140 993,81 zł
- energia elektryczna, cieplna, woda ......................................................................... 76 404,62 zł
- zakup usług pozostałych ....................................................................................... 402 306,57 zł
- podróże służbowe krajowe ....................................................................................... 1 578,20 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników................................................................... 3 604,40 zł
- różne opłaty i składki .............................................................................................. 28 758,41 zł
(są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)
- odpis na ZFŚS ......................................................................................................... 17 197,00 zł
- podatek od nieruchomości ...................................................................................... 27 472,89 zł
- wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa ................................................................ 6 542,30 zł
- VAT nie podlegający odliczeniu ................................................................................ 7 396,67 zł
- amortyzacja............................................................................................................ 154 116,20 zł
- pozostałe koszty ........................................................................................................... 4 651,04
(roczna korekta VAT 4 640,-, różnice kursowe 11,04)
d) wydatki inwestycyjne .............................................................................................. 123 963,20 zł
- zakup drugiej części analogowo-cyfrowego systemu do nagłaśniania. Pierwsza część była zakupiona w 2013 roku. 70 000,00 zł pokryte zostało z dotacji inwestycyjnej, zaś pozostała kwota 37 283,20 to środki własne ROK. Wymiana starego nagłośnienia została zakończona,
- zakup instrumentów dla Orkiestry 16 680,00 zł - 2 saksofony i klarnet.
3. Należności
Należności dotyczące przychodów: 10 703,05 zł to czynsze najemców oraz należność za promocję i reklamę, 12 798,71 zł to VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz 0,91 to nadpłacone wynagrodzenie dla pracownika. Należności wymagalne po stronie przychodów 10 532,33 zł dotyczą faktur za czynsz kawiarni Arts (opłacone w styczniu) oraz należności za fotografie artystyczne, zaś należności wymagalne w kwocie 158,42 zł, to nadpłacona faktura dla kontrahenta za usługi serwisowe. `
4. Zobowiązania
Zobowiązania – 82 695,84 zł dotyczą w całości ROK:
a) z tytułu sprzedaży……………………………………………………………………………8 552,21 zł
to kaucja zabezpieczająca od dzierżawcy oraz składki do Zaiks od sprzedanych biletów i rozliczenie towarów
b) z tytułu wynagrodzeń................................................................................................. 48 857,09 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2015 r.- 12 043,00 zł
- ZUS, FP od płac płatny do 15 stycznia 2015 r. - 36 814,09 zł
b) z tytułu wydatków bieżących .................................................................................... 25 286,54 zł
- faktury za dostawy i usługi – 25 286,54 zł
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Jedne z głównych form działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku:
Kino „Mazur”
Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek - niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2014 r. odbyło się ogółem 380 seansów filmowych, w których uczestniczyło 511937widzów.
W ramach edukacji filmowej odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 151 dzieci. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 14 seansów, w których uczestniczyło 345 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów, w których uczestniczyło 594 widzów. Ponadto odbyło się 17 seansów zorganizowanych, w których uczestniczyło 1708 osób.
Koszty funkcjonowania kina to 80 584,95 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 144 707,03 zł.
Centrum Informacji Turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-17.00.
W 2014 roku Centrum odwiedziło 3010 turystów krajowych i 770 turystów zagranicznych, ogółem 3780 osób. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1313 turystów krajowych oraz 289 turystów zagranicznych, ogółem 1602 turystów.
Koszty funkcjonowania – 4 899,72 zł. Koszty dotyczą zakupu gadżetów, map, wydawnictw regionalnych, które są sprzedawane turystom oraz zastępstwo urlopowe. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.
Miejska Orkiestra Dęta
Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz i instruktor. Orkiestra obecnie liczy 27 osób. Działalność koncertowa to 11 koncertów na terenie miasta i gminy, 3 koncerty w Kaliningradzie (w Królewcu, Rosja, lipiec 2014), 3 koncerty w Kiejdanach (Litwa, czerwiec 2014). W dniach 27-29 grudnia w Gołdapi odbyły się warsztaty muzyczne, na których opracowano 4 nowe utwory.
Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 44 900,99 zł.
Główne pozycje to:
- prowadzący orkiestrę (2 osoby)................................................................................ 27 771,50zł
- zakupy instrumentów, stroików, naprawy ............................................................... 11 328,08 zł
- wyjazdy .................................................................................................................... 5 801,41 zł
Przychody z występów Orkiestry to 1 000,00 zł.
Olecka Izba Historyczna
W Oleckiej Izbie Historycznej w 2014 roku przeprowadzono łącznie 12 działań. Były to:
- spotkania i wykłady – 12 spotkań, 137 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 4 lekcje, 86 uczestników.
W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 176 osób, natomiast Izbę odwiedziło w 2014 r. 615 osób.
Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 27 581,82 zł.
Główne pozycje to:
- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę ................................................................. 21 960,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia..................................................................... 1 601,82 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje................................................................................ 4 020,00 zł
Zespół „Oleckie Echo”
Zespół „Oleckie Echo” liczy 17 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniatorem jest akordeonista Adam Stępniewski, a czasem również Emilia Tokaju, która gra na skrzypcach. W 2014 roku zespół uczestniczył w 17 imprezach, w tym 7 to występy gościnne, 10 uroczystości organizowanych na terenie Olecka. Najważniejszą imprezą w jakiej brał udział, był koncert jubileuszowy z okazji X-lecia działalności zespołu „Raczkowiacy” z Raczek.
Koszty funkcjonowania chóru to kwota 20 762,90 zł, w tym:
- prowadzący i akompaniator....................................................................................... 16 295,88 zł
- usługi obce (Swojskie Klimaty, transport chóru na wyjazdy) .................................... 4 467,02 zł.
Koncert ku pamięci Wacława Klejmonta
Koszty – 4 998,23 zł.
Pomysłodajnia
To lokalne inicjatywy kulturalne mieszkańców Olecka realizowane przez ROK. W drodze konkursu wyłoniono 5 najciekawszych propozycji. Koszty całości to 10 000,00 zł. Na każdy projekt przeznaczono 2 000,00 zł. Zostały one zrealizowane i rozliczone.
Imprezy ponadlokalne odbywają się w okresie letnim od czerwca do września. Zorganizowano 6 imprez plenerowych oraz 3 imprezy w sali widowiskowej.Każda z imprez przyciągnęła kilka tysięcy odbiorców, głównie mieszkańców Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są z dotacji podmiotowej 282 000,00 zł oraz wpłat sponsorów, darczyńców na poszczególne imprezy 56 191,25 zł. Wyniki ujemne pokrywane są ze środków własnych wypracowanych przez ośrodek 73 169,65 zł. Przeprowadzono następujące imprezy ponadlokalne (kwoty przychodów łącznie z dotacją podmiotową z budżetu Gminy Olecko):
ü Przystanek Olecko (przychody – 167 669,11 zł, koszty – 210 703,76 zł),
ü Mazurskie Spotkania z Folklorem (przychody – 26 065,04 zł, koszty 40 764,89 zł),
ü Sztama (przychody – 32 611,12 zł, koszty – 43 340,05 zł),
ü Święto Mleka (przychody – 22 000,00 zł, koszty 20 283,35 zł),
ü Poezji Gram (przychody – 23 845,98 zł, koszty – 26 473,17 zł),
ü Dożynki gminne 2014 (przychody – 10 000,00 zł, koszty – 19 479,18 zł),
ü Festiwal Jednego Instrumentu (przychody – 15 000,00 zł, koszty - 17 249,00 zł),
ü Festiwal Muzyki Poważnej (przychody – 20 000,00 zł, koszty – 22 262,50 zł),
ü Oleckie Święto Miodu (przychody – 21 000,00 zł, koszty – 10 805,00 zł).
Działalność merytoryczna ROK „MG”
W ramach edukacji odbyło się ogółem 31 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 1440 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 3 działania, w których uczestniczyło 140 odbiorców, w edukacji muzycznej w 3 działaniach uczestniczyło 356 osób, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 151 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 240 osób.
W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnychzorganizowaliśmy 47 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 8128 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 22 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 512 osób.
W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 226 osób.
ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka
1. Przychody
Przychody biblioteki wyniosły 370 308,39 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 360 000,00 zł, tj. 94,7% planu. Pozostała kwota to:
- wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika 588,39 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 9 720,00 zł.
2. Koszty
Koszty działalności statutowej biblioteki zamknęły się kwotą 370 515,86 zł, tj. 100% planu finansowego.
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 267 096,86 zł; wykonanie w 100%:
- płace pracowników z pochodnymi – 265 096,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł.
b) pozostałe koszty bieżące – 103 419,00 zł; wykonanie w 100,00%.
Główne pozycje wydatków bieżących to:
- zakup materiałów i wyposażenia ............................................................................... 21 816,77 zł
w tym: zakup oprogramowania , komputerów do czytelni - 8 000,05 zł, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody - 3 143,88 zł, zakup prasy do czytelni - 6 265,43 zł, folia na książki, art. biurowe, środki czystości, inne koszty - 4 407,41 zł)
- zakup księgozbioru ................................................................................................. 40 124,27 zł
- energia cieplna, elektryczna, woda............................................................................ 26 375,85 zł
- zakup usług pozostałych ............................................................................................. 1 162,50 zł
- Internet, telefony ............................................................................................................ 248,00 zł
- podróże służbowe, szkolenia.......................................................................................... 390,50 zł
- odpis na ZFŚS ............................................................................................................. 8 474,00 zł
- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.............................................................. 4 567,11 zł
- świadczenia BHP dla pracowników................................................................................. 260,00 zł
3. Należności i zobowiązania – nie występują w tym rozdziale.
Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania
1. Działania cykliczne
- „Bajkolandia"- zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej odbywające się w każdy piątek. Odbyło się 25 spotkań w każdym średnio brało udział 20 osób.
- „The fairytale”– kontynuowany w I półroczu 2014 cykl spotkań z bajką w języku. Oferta skierowana do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.
- „Twórcze smyki w krainie plastyki”– zajęcia plastyczne skierowane do dzieci.
- „Spotkajmy się w bibliotece” – wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.
- SOMO(Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO) - cotygodniowe zabawy z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi.
- Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
- „Artyści są wśród nas - Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa”– integracyjne spotkania warsztatowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym cyklu w roku 2014 odbyło się 7 spotkań.
- „Poeci są wśród nas”– cykl spotkań skierowanych do wszystkich olecczan „piszących do szuflady”. W roku 2014 odbyły się 3 takie spotkania.
2. „Seniorzy w sieci” – kurs komputerowy dla seniorów. W pierwszym półroczu 2014 roku odbyły się 3 edycje kursu.
3. Spotkania autorskiedla dzieci i młodzieży
a) 5 marca 2014 – spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim. (uczestnicy - 75 osób).
b) 2 października 2014 r. spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką, autorką bajek, baśni, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci (uczestnicy - 94 osoby).
4. Konkursy:
a) w roku 2014 odbył się w dniach 26, 27 listopada oraz finał 2 grudnia 2014 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow. Uczestniczyło w nim 80 recytatorów ze wszystkich szkół i przedszkoli powiatu oleckiego.
b) w listopadzie odbyły się 2 konkursy plastyczne: pt. „Strachy, potwory, upiory” i „Mroczny świat” (wpłynęło ponad 100 prac).
3. Inne działania
- „Ferie w bibliotece" – w okresie ferii zimowych zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem (uczestnicy - 83 osoby).
- „Wakacje z Bajkolandią”to nasza propozycja dla najmłodszych czytelników na letnie wakacje 2014 r. (uczestnicy - 140 osób).
- 6 września 2014 r. odbyła się edycja akcji Narodowe Czytanie Trylogii(uczestnicy - 90 osób)
4. Uczestnictwo biblioteki w projektach:
- W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.
- W styczniu 2014 r. biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, złożonego z 21 bibliotek, w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 670 publikacji wykupionych i 141 darmowych.
Główny księgowy Dyrektor
Bożena Żukowska ROK w Olecku „Mazury Garbate”
Radosław Skrodzki
Olecko, dnia 25 lutego 2015 r.
|
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. znajduje się w załączniku *pdf
|
|